PLENO 27 DE ENERO DE 2012 AORDEN DEL DIA

Colgamos la convocatoria con el orden del día,  el listado de correspondencia ordinaria y las resoluciones de alcaldía por si alguno de estos temas fuera de vuestro interés, en comentarios podéis manifestarnos si quereis que preguntemos sobre algo en concreto.

Saludos

Grupo Popular de Siete Aguas

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Saludos
Grupo Popular de Siete Aguas

ESTADO EJECUCION PRESUPUESTARI AÑO 2011 PARTE 2 GASTOS

Siguiendo con la publicación de la ejecución del gasto del año 2011 aquí tenéis las dos hojas del estado de ejecución:

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Si pincháis en las imágenes lo veréis en grande, la explicación de los conceptos son los siguientes:

La columna de obligaciones reconocidas y que son las que están en fase ADO mientras que los pagos líquidos son los pagos realizados sobre esos compromisos.

- Las aplicaciones 120 a la 160 son gastos de personal, que entre suman un total de 436.621,86€ incluidas las cotizaciones a la seguridad social y el EMCORP que esta subvencionado y que es la gente que entra en verano.

- Las aplicaciones 212 A LA 230 son bienes corrientes y servicios, creo que la 226 3 6270 es la partida de gastos de las orquestas, fiestas, etc..

- Las aplicaciones 310 a 358 son gastos financieros

- De la 463 a la 481 son transferencias corrientes, aquí esta el comedor escolar del que se han pagado 1.600€, al guardería no se en que partida esta, pero cuesta al ayuntamiento 9.108€ aproximadamente donde se incluye las instalaciones, el seguro, los gastos de calefacción y luz y la persona a cargo.

- Todas las aplicaciones del desde la 601 a la 648 son inversiones y que como veis están sin pagar, aunque la 611 y 623 están ejecutadas, en cuanto a los 15.258,62€ pagados de la Ludoteca, deben ser certificaciones de la obra del movimiento de tierras que se adjudico a Postigo.

-Las aplicaciones de inversiones con subvenciones son gastos con financiación afectada por lo que son reincorporables para el presupuesto 2012, además deberían llevar presupuesto de gasto, además la Ludoteca al tener pagos en tres años debería haberse hecho una previsión plurianual. 

-Las modificaciones en la previsión son las modificaciones presupuestarias 1/11, 2/11 y 3/11 efectuadas por el actual equipo de gobierno para compensar los desvíos del presupuesto y que ascienden a 144.572,18€ 

- Ahora queda ver en Marzo en la liquidación como encajan el equilibrio de ingresos gastos que como podéis ver esta bastante descompensado.

Derechos reconocidos: 2.350.167,04€

Obligaciones reconocidas: 1.025.812,58€

El balance contable no se nos ha entregado en diciembre y solamente tenemos el de junio y en el que la deuda contraída estaba en 2.485.423,50€.

Tampoco tenemos el registro de facturas sin contabilizar pendientes de cobro.

Cualquier duda podéis consultarla directamente o mediante el foro y procuraremos contestarla si la sabemos, sino la preguntaremos

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2011 PARTE 1: INGRESOS

Aquí os dejamos el estado del presupuesto a 30 de diciembre, ir picando las imágenes y los veréis

Las previsiones es lo que se estima cobrar y que se elabora para aprobar el presupuesto, con las modificaciones que ocurran a lo largo del año, la ejecución es el estado de los derechos reconocidos (recibos emitidos, etc..), lo que se ha recaudado y lo que queda por cobrar. 

-Las aplicaciones desde la 112 a 130 son ingresos por impuestos indirectos, I.B.I, plusvalías, etc.. y que gestionan actualmente Diputación y el registro.

-La aplicación 290 son las licencias de obra

-Las que van de 300 a la 399 son tasas, aquí los ingresos más importantes han venido de las tasas de basura, alcantarillado y vados además de la 314 del área recreativa donde se han recaudado 27.001,50€

-Las aplicaciones 420 a la 470 son transferencias corrientes de las administraciones, lo que nos viene del I.V.A, aquí la más importante es la 420 del estado, y que este año ha ingresado la mitad de lo previsto, las diputaciones y la Generalitat, tampoco han ingresado lo previsto. aquí LA APLICACION 423 son los ingresos de la cárcel que como veréis esta todo cobrado.

-De la 522 a la 559 son ingresos patrimoniales (rentas, alquileres, etc..) que como veréis son testimoniales, menos la 559 que son los ingresos por el agua incluida el cobro de la concesión a 25 años.

- La 601 son enajenaciones de bienes, por ventas, etc..

-La 750 son las subvenciones concedidas por la Generalitat y que ascienden a 711.478,82 y que corresponden 431.034,48 de la Ludoteca (Ruralter), 106.872,98 del camino de la Vallesa y 191.260,37€ del recinto ferial polideportivo también RURALTER y que como veis no se han ingresado las dos ya ejecutadas, AQUI AL AYUNTAMIENTO LE TOCA APORTAR 81.162,51 € aparte el IVA.

-La 761 son las subvenciones de Diputación siendo lo 54.506,25€ lo que le concedieron de lo planes provinciales para el negociado del movimiento de tierras para la Ludoteca, y que esto si se lo ingresaran mas o menos pronto.

-La 770 no se de que es.

después de visto lo visto el resumen es el siguiente:

Derechos reconocidos: 2.350.167,04e

Derechos recaudados: 1.813.441.77€

Pendientes de cobro. 536.725,27 €

Pero aquí hay una trampa que son las subvenciones, porque hay 106.872,98€+191.260,37€ de subvenciones de obras ya ejecutadas sin cobrar.

Aparte de los aproximadamente 231.000€ del consultorio que tampoco se ha cobrado y que será del presupuesto anterior (2010).

En breve colgaremos los gastos.